投資信託の基準価格とは？:投資信託ガイド　はじめの第一歩

2008年06月30日

投資信託には、【基準価格】といったものがあります。
この基準価格は、投資信託を購入、または換金する際、基準となる値段の事です。
1口もしくは1万口あたりの時価、すなわち純資産総額を用いて算出されています。
また、純資産総額というのは資産から負債を引いた金額です。

投資信託の基準価格は、営業日毎に純資産総額を全受益権口数で割った数値で算出され、東京証券取引所が午後３時に閉まった後、計算が始まって、午後７時には基準価格が決定しています。

投資信託を購入する際、この基準価格は特別、投資家の目を引く項目の一つで、感覚的には商品価格と同様な訳で、値段が高い・安いと言うのは非常に重要になってくるところなので、当然と言えば当然なんですね。
そういった事もあり、個人投資家が投資信託商品を購入しやすいように、基準価格は結構抑え目になっています。
ほとんどが、1万円前後という場合が多いようです。

【投資信託の基準価格が変動するケース】
・株式投資信託において、ファンドに組み入れた銘柄の株価が変動した時
・同様に債券を組み入れた投資信託で債券の価格が変わった時
・海外の株式や債券を組み入れた投資信託において為替相場が上下動した時
・投資している銘柄が倒産してしまった時
以上の点です。

基準価格は、常にこのように変動しています。
ですから申込みの段階で的確な購入価額がわからなかったりします。
といっても、基準価格は前日の情報ならば、新聞やインターネットなどで調べることができるので、そういった情報を参考にして、購入をするか否かを考える事が出来るでしょう。

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